Warren Buffet es el mejor inversor del mundo. Al menos para mí. Gracias a él, los pequeños inversores de largo plazo como yo tenemos la posibilidad de contratar un producto que funciona como un «ETF VALUE«, obteniendo los beneficios del arte inversor del oráculo.
El producto en cuestión no es otro que su propia empresa holding, que cotiza en el NYSE. Tener acciones de BRK es como poseer un ETF de las grandes marcas americanas y, lo más importante, adquirir junto con Buffet las mejores empresas value del presente que podrán ser blue chips en el futuro, tal y como pasó con Coca cola o Procter and Gamble.
Es muy probable que en un futuro próximo, BRK forme parte de mi cartera. Es un valor de los que tengo en la lista de prioritarios y, posiblemente, sea la única acción individual en la que esté interesado.
Os dejo aquí su impresionante cartera:
1 | Coca-Cola (KO) | 200.0 | 21.60% | |
2 | Wells Fargo (WFC*) | 320.0 | 19.56% | |
3 | American Express (AXP) | 151.6 | 12.28% | |
4 | Procter & Gamble (PG*) | 79.1 | 9.83% | |
5 | Kraft Foods Inc. (KFT) | 106.7 | 6.34% | |
6 | Wesco Financial Corp. (WSC) | 5.7 | 4.32% | |
7 | Wal-Mart (WMT) | 39.0 | 4.26% | |
8 | US Bancorp (USB) | 69.0 | 3.51% | |
9 | ConocoPhillips (COP) | 34.2 | 3.43% | |
10 | Johnson & Johnson (JNJ) | 23.9 | 3.06% | |
11 | Moody’s Corp. (MCO) | 30.8 | 1.80% | |
12 | Washington Post Co. (WPO) | 1.7 | 1.51% | |
13 | Nike Inc. (NKE) | 7.6 | 1.10% | |
14 | M&T Bank Corp. (MTB) | 5.6 | 0.87% | |
15 | Republic Services Inc. (RSG) |
10.8 | 0.62% | |
16 | USG Corp. (USG) | 17.1 | 0.58% | |
17 | Costco (COST) | 4.3 | 0.51% | |
18 | Nalco Holding Co. (NLC) | 9.0 | 0.43% | |
19 | Comcast (CMCSK) | 12.0 | 0.42% | |
20 | Iron Mountain Inc. (IRM) |
7.8 | 0.42% | |
21 | Ingersoll-Rand (IR) | 5.6 | 0.39% | |
22 | CarMax Inc. (KMX) | 7.7 | 0.38% | |
23 | Nestle S.A. (NSRGY.PK) | 3.4 | 0.34% | |
24 | Lowe’s (LOW) | 6.5 | 0.31% | |
25 | Torchmark Corp. (TMK) | 2.8 | 0.30% | |
26 | Sanofi-Aventis (SNY) | 3.9 | 0.29% | |
27 | General Electric (GE) | 7.8 | 0.28% | |
28 | Becton Dickinson & Co. (BDX) |
1.7 | 0.27% | |
29 | NRG Energy, Inc. (NRG) | 6.0 | 0.25% | |
30 | United Parcel Service, Inc. (UPS*) | 1.4 | 0.18% | |
31 | Bank of America (BAC*) | 5.0 | 0.18% | |
32 | Home Depot (HD*) | 2.8 | 0.18% | |
33 | GlaxoSmithKline (GSK) | 1.5 | 0.11% | |
34 | Gannett Co., Inc. (GCI) | 1.7 | 0.06% | |
|
||||
35 | Exxon Mobil (XOM) | 0.4 | 0.06% | |
36 | Comdisco Holding Co. Inc. (CDCO.OB) | 1.5 | 0.03% | |
Acq | Burlington Northern Santa Fe (BNI)** | 0.0 | 0.00% |
No lo conocia. Impresionante cartera, mas que value, parece grandes empresas.
saludos
Lo bueno de berkshire es q año a año entran millones y millones de $ por los dividendos de estas pedazo de compañias y warren utiliza esos dividendos para comprar mas acciones
Una máquina de hacer riqueza
Lo cierto es que da la seguridad de la renta fija con el rendimiento de la renta variable pero para mi no es un objetivo, ya es demasiado «cara», para un inversor pequeño-mediano la veo fuera de alcance.
Ninguna duda de que Warren es el mejor.
Pero ojo. Berkshire tampoco es buen negocio a cualquier precio.
A los niveles actuales, BRK dista de ser una ganga.
Ni Warren la compraría en estos momentos (a $118), cuando pudo comprar esa misma cartera con todas esas «gemas» a $70.
Nunca hay que olvidar que el gran «secreto» (abierto) de Buffett es comprar Valor a precios de ocasión.
Un abrazo, y un gusto siempre pasar de visita, y ver la excelencia permanente de los contenidos.
Muchas gracias freedom, el placer es mio por tenerte por aquí. Por cierto, ¿estás seguro de esos 118$? A día de ayer se encontraba a 79$.
http://www.google.com/finance?q=NYSE%3ABRK.B
Berkshire tiene 2 clases («A» y «B»). La que cerró ayer a $79.53 es la «B» («Baby Berkshires» – son 1/1500 de las «A», y tienen derecho a voto en proporción 1/10000 de las A). Las «A» son convertibles en 1500 «B». Pero esa convertibilidad es unidireccional (las «B» no pueden convertirse en «A»).
Es por eso que las «A» cotizan a ~$118.7K (1500×79.53).
Abrazo.
[…] Berkshire hathaway un gran ETF: Interesante siempre seguir las inversiones de Warren Buffet […]
Muchas gracias por el enlace. Me alegra mucho que consideres interesante los contenidos de este blog. Un saludo.
Efectivamente, Buffet hizo un split de sus acciones para impedir que los especuladores pudieran hacerse con el control de la empresa.
Yo veo casi imposible poder valorar esta joya ya que con el tema de las cotizadas se podrian hacer calculos pero y ¿las no cotizadas,que valen? pienso que Berkshire esta siempre barata.
Saludos
Ademas también compras la gestión de Buffet en las nuevas adquisiciones. Cada vez que compra un valor este sube el siguiente mes un 30%…
Hombre, una accion que en 20 años ha pasado de valer unos 7 dolares a valer 128, que ha tenido una revaloracion de un 20% anual, es una gran inversion, pero teniendo en cuenta que no da dividendos, no se si es la mejor para alguien que espera obtener pasivos periodicos de su inversion. Obviamente si tienes 10.000 euros que no necesitas y tienes un trabajo lo suficientemente remunerado como para hacer frente a tus gastos en caso de que vengan mal dadas, adelante.
Habría que tomarlo como un fondo de inversión, más que como un activo.
Ok Freedom, no sabía que te referías a $118.000. Hubiera intuido que hablabas de las «A». Un saludo.
De todas formas, ¿Cuánto valdrá BRK dentro de 15 años, añadiendo las compras que realice en los próximos 5 años?
Es por eso que me parece una compra más que interesante, porque estas «alquilando» la inteligencia financiera de Mr. Buffet.
La gran duda de todos los que somos somos alumnos de WB y accionistas de BRK es cuanto intangible «WB» hay en el Valor de BRK.
Buffett intenta asegurar que BRK seguirá siendo BRK después de su muerte/retiro, pero la verdad es que nada es eterno, y BRK es WB (con algunos toques de Munger y otros), pero la genialidad es la de Warren.
Por ende, cuanto valdrá BRK en 15 años es imposible de saber, porque usando la misma metodología de WB deberíamos poder anticipar el CF de toda su cartera, y es imposible saber como estará compuesta (y sobre todo, más crítico aún, como seguirá incorporando nuevos valores a precios atractivos, que incluso a WB ya se le está haciendo difícil conseguir), y como se navegarán las eventuales tormentas de los negocios de BRK de acá a 15 años.
Adicionalmente, BRK funciona a la perfección con un estilo de liderazgo y una filosofía descentralizada con sello WB, que será todo un desafío para su sucesor…
Abrazo
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esta es su cartera más actual?
El día exacto de esta composición no lo sé, pero es de este mismo año. No creo que haya cambiado mucho.
okk gracias. yo tengo Coca Cola, Exxon, Johnson&Johnson, Procter (+ Apple y Citigroup). Alomejor aprovecho estas bajadas para comprar un paquete de Kraft Foods y ConocoPhilips. Buffett tiene acciones de más compañías? porque creo que Munich Re estaba en su cartera también.
Tiene tambien en Tesco y una aseguradora suiza y si que tenia algo en la reaseguradora alemana.